浙商之江凤凰联接C
(019292)公募股票型指数型ETF联接
1.6085
-0.48%-0.0078
单位净值 [2024-05-31]
1.6085
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：6.87%
- 最近半年：8.15%
- 今年以来：10.01%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.32%
- 成立日期：2023-08-31
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浙商资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.6085 | 1.6085 | -0.48% |
| 2024-05-30 | 1.6163 | 1.6163 | -0.62% |
| 2024-05-29 | 1.6264 | 1.6264 | -0.08% |
| 2024-05-28 | 1.6277 | 1.6277 | -0.87% |
| 2024-05-27 | 1.6420 | 1.6420 | 1.02% |
| 2024-05-24 | 1.6255 | 1.6255 | -0.56% |
| 2024-05-23 | 1.6346 | 1.6346 | -0.81% |
| 2024-05-22 | 1.6480 | 1.6480 | -0.56% |
| 2024-05-21 | 1.6572 | 1.6572 | -0.45% |
| 2024-05-20 | 1.6647 | 1.6647 | -0.34% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商之江凤凰联接C | -1.78% | 3.52% | 10.22% | 7.55% | 0.00% | 11.32% |
| 同类型排名 | 1112/3043 | 327/3043 | 324/3043 | 352/3043 | 556/3043 | 314/3043 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-30 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年年度报告 |
| 2024-01-20 | 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-20 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-11-10 | 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新） |
| 2023-11-10 | 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-09-26 | 关于浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金参与国金证券股份有限公司费率优惠活动和开通定期定投业务的公告 |
| 2023-09-04 | 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）（2023年第1次重大事项临时更新） |
| 2023-09-04 | 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-31 | 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议 |
| 2023-08-31 | 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 |
| 2023-08-31 | 限公司关于浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金增设C类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告 |