浙商之江凤凰联接C
(019292)公募股票型ETF联接指数型
2.1374
0.03%+0.0007
单位净值 [2025-09-22]
2.1374
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：4.54%
- 最近一季：20.35%
- 最近半年：23.14%
- 今年以来：25.38%
- 最近一年：47.09%
- 最近两年：35.39%
- 最近三年：---
- 成立以来：113.74%
- 成立日期：2023-08-31
- 基金经理：周文超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浙商证券资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.63 | 1.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 5.37% | 10.12% | 0.03 | 1.88% | 1.78% |
| 2024-12-31 | 0.61 | 0.60 | 0.01 | 1.20% | 1.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.02% | 8.75% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-06-30 | 0.60 | 0.57 | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.45% | 7.04% | 0.10 | 11.83% | 16.67% |
| 2023-12-31 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.17% | 6.30% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |