海富通国策导向混合D
(019300)公募混合型
2.5303
1.34%+0.0335
单位净值 [2026-04-22]
2.5303
累计净值 [2026-04-22]
2.5642
1.34%
净值估算 [---]
- 最近一月：12.20%
- 最近一季：5.46%
- 最近半年：12.18%
- 今年以来：10.03%
- 最近一年：33.24%
- 最近两年：44.47%
- 最近三年：---
- 成立以来：40.63%
- 成立日期：2023-09-01
- 基金经理：胡耀文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.87亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：海富通基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 10.87 | 10.84 | 10.11 | 93.02% | 93.03% | 0.03 | 0.30% | 0.30% | 0.61 | 5.67% | 5.66% | 0.11 | 1.01% | 1.01% |
| 2025-06-30 | 13.81 | 12.85 | 8.01 | 54.86% | 57.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.79 | 45.07% | 41.95% | 0.01 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-12-31 | 11.15 | 10.27 | 9.11 | 80.09% | 81.67% | 0.61 | 5.96% | 5.48% | 0.55 | 5.36% | 4.94% | 0.19 | 1.89% | 1.74% |
| 2024-06-30 | 13.79 | 13.68 | 10.51 | 76.04% | 76.23% | 0.67 | 4.91% | 4.87% | 2.60 | 18.98% | 18.83% | 0.01 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-12-31 | 14.48 | 13.98 | 11.85 | 81.24% | 81.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.11 | 15.09% | 14.58% | 0.51 | 3.67% | 3.55% |