鹏华产业债债券C
(019302)公募债券型
1.0668
0.07%+0.0008
单位净值 [2026-03-06]
1.1219
累计净值 [2026-03-06]
1.0675
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：0.08%
- 今年以来：0.87%
- 最近一年：1.17%
- 最近两年：6.15%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.68%
- 成立日期：2023-09-18
- 基金经理：祝松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.45亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：60.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-07-17 |
| 2 | 0.01 | 2025-04-08 |
| 3 | 0.01 | 2025-01-08 |
| 4 | 0.00 | 2024-10-21 |
| 5 | 0.00 | 2024-07-09 |