鹏华产业债债券C
(019302)公募债券型
1.0627
0.08%+0.0010
单位净值 [2026-04-22]
1.1282
累计净值 [2026-04-22]
1.0636
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.94%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：2.57%
- 今年以来：2.04%
- 最近一年：6.04%
- 最近两年：11.54%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.11%
- 成立日期：2023-09-18
- 基金经理：祝松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.45亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：60.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-04-08 |
| 2 | 0.01 | 2026-01-14 |
| 3 | 0.01 | 2025-10-15 |
| 4 | 0.01 | 2025-07-17 |
| 5 | 0.01 | 2025-04-08 |
| 6 | 0.01 | 2025-01-08 |
| 7 | 0.00 | 2024-10-21 |
| 8 | 0.00 | 2024-07-09 |