鹏华产业债债券C
(019302)公募债券型
1.0627
0.08%+0.0010
单位净值 [2026-04-22]
1.1282
累计净值 [2026-04-22]
1.0636
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.94%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：2.57%
- 今年以来：2.04%
- 最近一年：6.04%
- 最近两年：11.54%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.11%
- 成立日期：2023-09-18
- 基金经理：祝松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.45亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：60.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 60.71 | 58.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 59.33 | 97.65% | 97.72% | 0.55 | 0.94% | 0.91% | 0.83 | 1.41% | 1.37% |
| 2024-12-31 | 22.23 | 20.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.26 | 95.34% | 95.61% | 0.96 | 4.61% | 4.34% | 0.01 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 16.82 | 14.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.28 | 96.33% | 96.84% | 0.53 | 3.66% | 3.15% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 19.10 | 14.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.78 | 84.27% | 87.87% | 2.29 | 15.55% | 11.99% | 0.03 | 0.18% | 0.14% |