光大保德信中小盘混合C
(019308)公募混合型
2.2447
1.98%+0.0436
单位净值 [2026-04-22]
2.2447
累计净值 [2026-04-22]
2.2891
1.98%
净值估算 [---]
- 最近一月：10.05%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：10.05%
- 今年以来：8.88%
- 最近一年：46.69%
- 最近两年：75.20%
- 最近三年：---
- 成立以来：40.62%
- 成立日期：2023-09-14
- 基金经理：陈栋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：光大保德信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.14 | 1.13 | 1.00 | 87.38% | 87.48% | 0.07 | 5.80% | 5.75% | 0.01 | 1.23% | 1.22% | 0.01 | 0.56% | 0.56% |
| 2025-06-30 | 0.91 | 0.91 | 0.78 | 85.56% | 85.60% | 0.05 | 5.74% | 5.72% | 0.01 | 1.19% | 1.19% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2024-12-31 | 0.91 | 0.90 | 0.75 | 82.64% | 82.70% | 0.06 | 7.17% | 7.15% | 0.02 | 2.20% | 2.19% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 0.77 | 0.77 | 0.63 | 82.15% | 82.24% | 0.06 | 7.96% | 7.92% | 0.01 | 1.39% | 1.38% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 0.88 | 0.88 | 0.81 | 91.72% | 91.75% | 0.06 | 6.89% | 6.86% | 0.01 | 0.60% | 0.60% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |