银华纯债信用债券(LOF)D
(019317)公募债券型
1.1730
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-21]
1.2170
累计净值 [2026-04-21]
1.1732
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：1.52%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：2.10%
- 最近两年：5.08%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.90%
- 成立日期：2023-09-26
- 基金经理：李丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1730 | 1.2170 | +0.02% |
| 2026-04-20 | 1.1728 | 1.2168 | +0.03% |
| 2026-04-17 | 1.1725 | 1.2165 | +0.03% |
| 2026-04-16 | 1.1722 | 1.2162 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.1721 | 1.2161 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.1720 | 1.2160 | +0.02% |
| 2026-04-13 | 1.1718 | 1.2158 | +0.02% |
| 2026-04-10 | 1.1716 | 1.2156 | +0.02% |
| 2026-04-09 | 1.1714 | 1.2154 | +0.00% |
| 2026-04-08 | 1.1714 | 1.2154 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华纯债信用债券(LOF)D | 0.09% | 0.39% | 0.87% | 1.52% | 2.10% | 1.11% |
| 同类型排名 | 4795/7863 | 3874/7863 | 2412/7863 | 2540/7863 | 2732/7863 | 2921/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
李丹 上任时间：2023-09-26
李丹女士:中国,硕士学位。曾就职于信达证券股份有限公司。2015年4月加入银华基金,历任投资管理三部固收研究部宏观利率研究员、投资管理三部基金经理助理,现任投资管理三部基金经理兼基金经理助理。自2020年10月20日起担任银华岁盈定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2021年2月23日起兼任银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)基金经理,自2021年3月24日起兼任银华信用季季红债券型证券投资基金、银华信用四季红债券型证券投资基 展开∨ 收起∧