银华纯债信用债券(LOF)D
(019317)公募债券型LOF
1.1733
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.2173
累计净值 [2026-04-22]
1.1737
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.52%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：2.11%
- 最近两年：5.03%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.93%
- 成立日期：2023-09-26
- 基金经理：李丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||