银华纯债信用债券(LOF)D
(019317)公募债券型LOF
1.1673
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.2113
累计净值 [2026-03-10]
1.1674
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：1.21%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：-1.34%
- 最近两年：1.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.40%
- 成立日期：2023-09-26
- 基金经理：李丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-03-25 |