国泰金盛回报混合A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.66%	8.16	3487.16	0.00%	4.19 (51.35%)
2	300750	宁德时代	5.39%	8.26	3318.04	0.00%	5.20 (62.95%)
3	002475	立讯精密	4.47%	55.97	2757.08	0.01%	5.43 (9.70%)
4	09633	农夫山泉	3.47%	51.64	2139.34	0.01%	9.28 (17.97%)
5	09992	泡泡玛特	3.13%	15.21	1929.13	0.01%	3.44 (22.61%)
6	300308	中际旭创	2.89%	3.13	1782.25	0.00%	-0.06 (-1.92%)
7	002311	海大集团	2.70%	33.39	1663.16	0.02%	26.95 (80.71%)
8	002558	巨人网络	2.64%	51.58	1626.83	0.03%	39.89 (77.34%)
9	603619	中曼石油	2.15%	38.49	1322.90	0.08%	36.93 (95.95%)
10	300331	苏大维格	2.11%	31.04	1299.02	0.14%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.66%	8.16	3487.16	0.00%	4.19 (51.35%)
2	300750	宁德时代	5.39%	8.26	3318.04	0.00%	5.20 (62.95%)
3	002475	立讯精密	4.47%	55.97	2757.08	0.01%	5.43 (9.70%)
4	09633	农夫山泉	3.47%	51.64	2139.34	0.01%	9.28 (17.97%)
5	09992	泡泡玛特	3.13%	15.21	1929.13	0.01%	3.44 (22.61%)
6	300308	中际旭创	2.89%	3.13	1782.25	0.00%	-0.06 (-1.92%)
7	002311	海大集团	2.70%	33.39	1663.16	0.02%	26.95 (80.71%)
8	002558	巨人网络	2.64%	51.58	1626.83	0.03%	39.89 (77.34%)
9	603619	中曼石油	2.15%	38.49	1322.90	0.08%	36.93 (95.95%)
10	300331	苏大维格	2.11%	31.04	1299.02	0.14%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002475	立讯精密	7.49%	50.54	2866.12	7.94%	35.93 (71.09%)
2	00700	腾讯控股	5.61%	3.97	2147.88	5.95%	-0.02 (-0.50%)
3	09992	泡泡玛特	5.21%	11.78	1996.27	5.53%	7.02 (59.62%)
4	300308	中际旭创	5.08%	3.19	1945.90	5.39%	0.59 (18.50%)
5	09633	农夫山泉	4.68%	42.36	1792.12	4.96%	-3.86 (-9.11%)
6	300502	新易盛	4.54%	4.03	1736.14	4.81%	新增
7	002602	世纪华通	4.41%	98.88	1686.89	4.67%	-3.16 (-3.20%)
8	000333	美的集团	3.34%	16.34	1276.97	3.54%	新增
9	300750	宁德时代	2.94%	3.06	1123.82	3.11%	-1.80 (-58.82%)
10	02601	中国太保	2.91%	35.06	1114.67	3.09%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002475	立讯精密	7.49%	50.54	2866.12	7.94%	35.93 (71.09%)
2	00700	腾讯控股	5.61%	3.97	2147.88	5.95%	-0.02 (-0.50%)
3	09992	泡泡玛特	5.21%	11.78	1996.27	5.53%	7.02 (59.62%)
4	300308	中际旭创	5.08%	3.19	1945.90	5.39%	0.59 (18.50%)
5	09633	农夫山泉	4.68%	42.36	1792.12	4.96%	-3.86 (-9.11%)
6	300502	新易盛	4.54%	4.03	1736.14	4.81%	新增
7	002602	世纪华通	4.41%	98.88	1686.89	4.67%	-3.16 (-3.20%)
8	000333	美的集团	3.34%	16.34	1276.97	3.54%	新增
9	300750	宁德时代	2.94%	3.06	1123.82	3.11%	-1.80 (-58.82%)
10	02601	中国太保	2.91%	35.06	1114.67	3.09%	新增
11	06160	百济神州	2.39%	5.65	915.00	2.53%	---
12	688615	合合信息	2.28%	3.84	874.25	2.42%	---
13	01818	招金矿业	1.87%	25.72	714.09	1.98%	---
14	601058	赛轮轮胎	1.81%	42.88	693.80	1.92%	---
15	603979	金诚信	1.72%	8.65	658.70	1.82%	---
16	688036	传音控股	1.64%	9.56	626.16	1.73%	---
17	688608	恒玄科技	1.55%	2.62	593.65	1.64%	---
18	01347	华虹宏力	1.42%	8.10	543.58	1.51%	---
19	002558	巨人网络	1.32%	11.69	506.06	1.40%	---
20	01787	山东黄金	1.30%	15.95	498.46	1.38%	---
21	603568	伟明环保	1.24%	18.67	473.84	1.31%	---
22	002311	海大集团	0.93%	6.44	356.65	0.99%	---
23	600415	小商品城	0.92%	22.08	352.18	0.98%	---
24	600711	盛屯矿业	0.82%	20.78	315.02	0.87%	---
25	603019	中科曙光	0.82%	3.66	313.44	0.87%	---
26	600988	赤峰黄金	0.82%	10.02	313.02	0.87%	---
27	300139	晓程科技	0.77%	9.72	295.10	0.82%	---
28	689009	九号公司	0.72%	4.93	273.88	0.76%	---
29	603268	松发股份	0.69%	3.18	265.15	0.73%	---
30	301150	中一科技	0.64%	6.38	246.13	0.68%	---
31	688028	沃尔德	0.62%	3.70	238.93	0.66%	---
32	002240	盛新锂能	0.62%	6.85	235.85	0.65%	---
33	605183	确成股份	0.62%	11.86	236.25	0.65%	---
34	09985	卫龙美味	0.61%	22.98	233.50	0.65%	---
35	300757	罗博特科	0.60%	0.98	228.63	0.63%	---
36	002555	三七互娱	0.58%	9.47	223.49	0.62%	---
37	000729	燕京啤酒	0.57%	19.34	217.19	0.60%	---
38	301095	广立微	0.57%	3.15	216.95	0.60%	---
39	300037	新宙邦	0.57%	4.18	219.03	0.61%	---
40	301021	英诺激光	0.56%	4.44	216.01	0.60%	---
41	002851	麦格米特	0.53%	2.24	201.76	0.56%	---
42	300002	神州泰岳	0.52%	17.40	200.45	0.56%	---
43	688469	芯联集成	0.51%	29.40	196.72	0.54%	---
44	03690	美团-W	0.51%	2.10	195.94	0.54%	---
45	688498	源杰科技	0.50%	0.30	192.15	0.53%	---
46	00763	中兴通讯	0.50%	7.80	191.20	0.53%	---
47	002001	新和成	0.49%	7.43	187.16	0.52%	---
48	002517	恺英网络	0.49%	8.55	186.99	0.52%	---
49	688019	安集科技	0.47%	0.83	180.18	0.50%	---
50	601166	兴业银行	0.44%	7.96	167.64	0.46%	---
51	301525	儒竞科技	0.43%	1.92	165.77	0.46%	---
52	002244	滨江集团	0.41%	15.68	157.58	0.44%	---
53	01810	小米集团-W	0.41%	4.42	156.89	0.43%	---
54	600096	云天化	0.40%	4.62	154.35	0.43%	---
55	603090	宏盛股份	0.40%	2.79	154.71	0.43%	---
56	002250	联化科技	0.39%	11.27	150.79	0.42%	---
57	600426	华鲁恒升	0.35%	4.23	132.95	0.37%	---
58	300593	新雷能	0.33%	4.22	125.59	0.35%	---
59	600438	通威股份	0.33%	6.08	124.76	0.35%	---
60	300390	天华新能	0.32%	2.21	120.69	0.33%	---
61	000977	浪潮信息	0.31%	1.76	117.22	0.32%	---
62	300672	国科微	0.30%	1.06	114.08	0.32%	---
63	300033	同花顺	0.30%	0.36	115.98	0.32%	---
64	688519	南亚新材	0.30%	1.41	113.97	0.32%	---
65	688085	三友医疗	0.28%	6.10	106.95	0.30%	---
66	603418	友升股份	0.28%	1.80	108.90	0.30%	---
67	300990	同飞股份	0.27%	1.14	102.77	0.28%	---
68	688568	中科星图	0.25%	1.62	95.79	0.27%	---
69	688720	艾森股份	0.25%	1.36	95.67	0.26%	---
70	002738	中矿资源	0.23%	1.12	87.98	0.24%	---
71	688383	新益昌	0.22%	1.08	84.45	0.23%	---
72	688472	阿特斯	0.20%	5.26	78.37	0.22%	---
73	688018	乐鑫科技	0.20%	0.46	78.11	0.22%	---
74	605376	博迁新材	0.20%	1.19	77.83	0.22%	---
75	002078	太阳纸业	0.20%	4.92	77.49	0.21%	---
76	603255	鼎际得	0.20%	2.59	75.94	0.21%	---
77	02192	医脉通	0.19%	8.50	74.47	0.21%	---
78	600114	东睦股份	0.18%	2.26	69.04	0.19%	---
79	301035	润丰股份	0.16%	0.92	62.57	0.17%	---
80	688210	统联精密	0.16%	1.14	62.88	0.17%	---
81	000526	学大教育	0.15%	1.50	58.83	0.16%	---
82	300818	耐普矿机	0.15%	1.56	59.08	0.16%	---
83	300059	东方财富	0.15%	2.51	58.18	0.16%	---
84	301326	捷邦科技	0.14%	0.50	54.58	0.15%	---
85	688235	百济神州	0.14%	0.20	53.88	0.15%	---
86	600970	中材国际	0.14%	5.01	52.05	0.14%	---
87	603170	宝立食品	0.12%	3.35	47.84	0.13%	---
88	001979	招商蛇口	0.12%	5.45	47.09	0.13%	---
89	601899	紫金矿业	0.12%	1.35	46.53	0.13%	---
90	603969	银龙股份	0.11%	4.33	43.78	0.12%	---
91	002379	宏桥控股	0.11%	1.82	43.53	0.12%	---
92	002701	奥瑞金	0.11%	7.00	41.65	0.12%	---
93	605589	圣泉集团	0.10%	1.32	37.36	0.10%	---
94	600028	中国石化	0.10%	5.98	36.96	0.10%	---
95	688802	沐曦股份	0.10%	0.09	37.22	0.10%	---
96	688190	云路股份	0.10%	0.40	38.67	0.11%	---
97	688266	泽璟制药	0.10%	0.42	39.17	0.11%	---
98	301358	湖南裕能	0.09%	0.55	35.56	0.10%	---
99	603619	中曼石油	0.09%	1.56	35.96	0.10%	---
100	300843	胜蓝股份	0.09%	0.67	34.55	0.10%	---
101	000999	华润三九	0.08%	1.01	28.74	0.08%	---
102	002241	歌尔股份	0.08%	1.00	28.73	0.08%	---
103	688279	峰岹科技	0.07%	0.13	26.07	0.07%	---
104	688765	禾元生物	0.07%	0.49	25.79	0.07%	---
105	605128	上海沿浦	0.06%	0.63	23.22	0.06%	---
106	601968	宝钢包装	0.06%	4.58	24.46	0.07%	---
107	688783	西安奕材	0.06%	1.28	23.85	0.07%	---
108	01658	邮储银行	0.05%	3.83	18.39	0.05%	---
109	301498	乖宝宠物	0.04%	0.25	16.29	0.05%	---
110	688079	美迪凯	0.03%	0.97	11.02	0.03%	---
111	603486	科沃斯	0.03%	0.12	9.68	0.03%	---
112	603927	中科软	0.02%	0.49	9.35	0.03%	---
113	001280	中国铀业	0.02%	0.13	6.02	0.02%	---
114	688559	海目星	0.02%	0.14	6.61	0.02%	---
115	688809	强一股份	0.01%	0.01	2.28	0.01%	---
116	301045	天禄科技	0.01%	0.19	5.04	0.01%	---
117	603092	德力佳	0.00%	0.01	0.43	0.00%	---
118	688807	优迅股份	0.00%	0.01	1.78	0.00%	---
119	301638	南网数字	0.00%	0.12	1.74	0.00%	---
120	301563	云汉芯城	0.00%	0.01	1.47	0.00%	---
121	001386	马可波罗	0.00%	0.08	1.42	0.00%	---
122	688796	百奥赛图	0.00%	0.03	1.39	0.00%	---
123	301584	建发致新	0.00%	0.04	1.20	0.00%	---
124	001233	海安集团	0.00%	0.02	1.14	0.00%	---
125	301687	新广益	0.00%	0.02	1.06	0.00%	---
126	301667	纳百川	0.00%	0.02	0.86	0.00%	---
127	688805	健信超导	0.00%	0.03	0.86	0.00%	---
128	603175	超颖电子	0.00%	0.02	0.79	0.00%	---
129	001369	双欣材料	0.00%	0.06	0.75	0.00%	---
130	301668	昊创瑞通	0.00%	0.02	0.74	0.00%	---
131	301449	天溯计量	0.00%	0.01	0.73	0.00%	---
132	601026	道生天合	0.00%	0.05	0.64	0.00%	---
133	688759	必贝特	0.00%	0.03	0.63	0.00%	---
134	688790	昂瑞微	0.00%	0.00	0.47	0.00%	---
135	603248	锡华科技	0.00%	0.03	0.42	0.00%	---
136	001285	瑞立科密	0.00%	0.01	0.39	0.00%	---
137	603376	大明电子	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
138	603334	丰倍生物	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
139	001396	誉帆科技	0.00%	0.01	0.24	0.00%	---
140	688727	恒坤新材	0.00%	0.05	1.74	0.00%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.89%	3.99	2415.17	0.00%	新增
2	09633	农夫山泉	6.49%	46.22	2274.47	0.01%	0.96 (2.08%)
3	002602	ST华通	6.03%	102.04	2113.25	0.01%	-11.38 (-11.15%)
4	300750	宁德时代	5.57%	4.86	1953.72	0.00%	1.10 (22.63%)
5	01801	信达生物	4.88%	19.45	1711.82	0.01%	6.50 (33.42%)
6	688036	传音控股	3.39%	12.75	1188.87	0.01%	3.80 (29.82%)
7	09992	泡泡玛特	3.30%	4.75	1158.24	0.00%	-2.42 (-50.80%)
8	300308	中际旭创	2.99%	2.60	1049.57	0.00%	新增
9	06160	百济神州	2.82%	5.27	987.30	0.00%	新增
10	002475	立讯精密	2.70%	14.61	945.12	0.00%	0.82 (5.61%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.89%	3.99	2415.17	0.00%	新增
2	09633	农夫山泉	6.49%	46.22	2274.47	0.01%	0.96 (2.08%)
3	002602	ST华通	6.03%	102.04	2113.25	0.01%	-11.38 (-11.15%)
4	300750	宁德时代	5.57%	4.86	1953.72	0.00%	1.10 (22.63%)
5	01801	信达生物	4.88%	19.45	1711.82	0.01%	6.50 (33.42%)
6	688036	传音控股	3.39%	12.75	1188.87	0.01%	3.80 (29.82%)
7	09992	泡泡玛特	3.30%	4.75	1158.24	0.00%	-2.42 (-50.80%)
8	300308	中际旭创	2.99%	2.60	1049.57	0.00%	新增
9	06160	百济神州	2.82%	5.27	987.30	0.00%	新增
10	002475	立讯精密	2.70%	14.61	945.12	0.00%	0.82 (5.61%)
11	688235	百济神州	0.18%	0.20	61.56	0.00%	---

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09992	泡泡玛特	9.72%	7.17	1743.29	10.79%	1.45 (20.23%)
2	09633	农夫山泉	9.23%	45.26	1655.12	10.24%	17.48 (38.62%)
3	002602	世纪华通	7.00%	113.42	1256.69	7.78%	44.79 (39.49%)
4	300750	宁德时代	5.29%	3.76	948.35	5.87%	新增
5	01801	信达生物	5.16%	12.95	925.88	5.73%	新增
6	03690	美团-W	4.80%	7.54	861.58	5.33%	新增
7	688036	传音控股	3.97%	8.95	712.96	4.41%	1.63 (18.24%)
8	600415	小商品城	3.45%	29.95	619.37	3.83%	新增
9	603979	金诚信	3.02%	11.65	541.03	3.35%	4.61 (39.57%)
10	02192	医脉通	2.99%	40.05	536.17	3.32%	新增

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09992	泡泡玛特	9.72%	7.17	1743.29	10.79%	1.45 (20.23%)
2	09633	农夫山泉	9.23%	45.26	1655.12	10.24%	17.48 (38.62%)
3	002602	世纪华通	7.00%	113.42	1256.69	7.78%	44.79 (39.49%)
4	300750	宁德时代	5.29%	3.76	948.35	5.87%	新增
5	01801	信达生物	5.16%	12.95	925.88	5.73%	新增
6	03690	美团-W	4.80%	7.54	861.58	5.33%	新增
7	688036	传音控股	3.97%	8.95	712.96	4.41%	1.63 (18.24%)
8	600415	小商品城	3.45%	29.95	619.37	3.83%	新增
9	603979	金诚信	3.02%	11.65	541.03	3.35%	4.61 (39.57%)
10	02192	医脉通	2.99%	40.05	536.17	3.32%	新增
11	002475	立讯精密	2.67%	13.79	478.38	2.96%	---
12	000333	美的集团	2.11%	5.24	378.33	2.34%	---
13	01810	小米集团-W	1.77%	5.80	317.09	1.96%	---
14	00763	中兴通讯	1.69%	13.69	303.42	1.88%	---
15	688608	恒玄科技	1.63%	0.84	291.54	1.80%	---
16	01818	招金矿业	1.54%	14.82	275.69	1.71%	---
17	02601	中国太保	1.46%	10.70	262.00	1.62%	---
18	002739	儒意电影	1.36%	21.33	243.80	1.51%	---
19	688513	苑东生物	1.13%	4.95	203.06	1.26%	---
20	06955	博安生物	1.10%	18.94	197.94	1.22%	---
21	600079	ST人福	1.09%	9.30	195.11	1.21%	---
22	002311	海大集团	1.02%	3.13	183.39	1.13%	---
23	002558	巨人网络	0.91%	6.95	163.67	1.01%	---
24	01405	达势股份	0.88%	1.69	158.28	0.98%	---
25	688256	寒武纪	0.85%	0.25	152.18	0.94%	---
26	01787	山东黄金	0.81%	5.88	146.00	0.90%	---
27	600988	赤峰黄金	0.76%	5.49	136.59	0.85%	---
28	688615	合合信息	0.75%	0.85	134.46	0.83%	---
29	600760	中航沈飞	0.65%	1.98	116.07	0.72%	---
30	688266	泽璟制药	0.56%	0.94	100.65	0.62%	---
31	002517	恺英网络	0.56%	5.18	100.03	0.62%	---
32	688720	艾森股份	0.51%	2.13	91.34	0.57%	---
33	301525	儒竞科技	0.51%	1.18	91.13	0.56%	---
34	000526	学大教育	0.50%	1.87	89.29	0.55%	---
35	688258	卓易信息	0.44%	1.63	78.88	0.49%	---
36	688568	中科星图	0.44%	2.19	79.03	0.49%	---
37	600893	航发动力	0.43%	1.99	76.69	0.47%	---
38	600926	杭州银行	0.40%	4.29	72.16	0.45%	---
39	002112	三变科技	0.36%	4.95	64.10	0.40%	---
40	688411	海博思创	0.36%	0.75	63.77	0.39%	---
41	03347	泰格医药	0.35%	1.78	62.09	0.38%	---
42	603227	雪峰科技	0.35%	7.51	62.93	0.39%	---
43	600563	法拉电子	0.34%	0.56	61.09	0.38%	---
44	601288	农业银行	0.30%	9.15	53.80	0.33%	---
45	300274	阳光电源	0.29%	0.78	52.86	0.33%	---
46	603170	宝立食品	0.29%	4.11	51.25	0.32%	---
47	601899	紫金矿业	0.28%	2.60	50.70	0.31%	---
48	603619	中曼石油	0.23%	2.05	41.14	0.25%	---
49	00999	小菜园	0.21%	3.84	37.26	0.23%	---
50	600000	浦发银行	0.21%	2.71	37.61	0.23%	---
51	002352	顺丰控股	0.20%	0.75	36.57	0.23%	---
52	002020	京新药业	0.20%	2.80	36.54	0.23%	---
53	688190	云路股份	0.16%	0.31	28.93	0.18%	---
54	002028	思源电气	0.15%	0.38	27.71	0.17%	---
55	603345	安井食品	0.14%	0.32	25.87	0.16%	---
56	605499	东鹏饮料	0.14%	0.08	25.12	0.16%	---
57	300702	天宇股份	0.14%	1.07	24.89	0.15%	---
58	000729	燕京啤酒	0.13%	1.81	23.40	0.14%	---
59	603039	泛微网络	0.13%	0.42	23.39	0.14%	---
60	01658	邮储银行	0.12%	4.43	22.12	0.14%	---
61	02410	同源康医药-B	0.12%	1.05	20.78	0.13%	---
62	688279	峰岹科技	0.12%	0.12	22.15	0.14%	---
63	605376	博迁新材	0.12%	0.56	21.46	0.13%	---
64	000063	中兴通讯	0.11%	0.59	19.17	0.12%	---
65	301379	天山电子	0.10%	0.69	18.52	0.11%	---
66	603259	药明康德	0.10%	0.26	18.08	0.11%	---
67	300100	双林股份	0.10%	0.36	17.14	0.11%	---
68	601628	中国人寿	0.09%	0.41	16.89	0.10%	---
69	002078	太阳纸业	0.08%	1.05	14.13	0.09%	---
70	002444	巨星科技	0.08%	0.55	14.03	0.09%	---
71	688270	ST臻镭	0.07%	0.28	12.89	0.08%	---
72	603486	科沃斯	0.06%	0.17	9.90	0.06%	---
73	603927	中科软	0.06%	0.52	10.06	0.06%	---
74	002001	新和成	0.06%	0.51	10.85	0.07%	---
75	002222	福晶科技	0.06%	0.32	10.94	0.07%	---
76	601069	西部黄金	0.06%	0.55	11.19	0.07%	---
77	689009	九号公司	0.06%	0.19	11.33	0.07%	---
78	603816	顾家家居	0.05%	0.35	8.93	0.06%	---
79	601339	百隆东方	0.04%	1.67	7.88	0.05%	---
80	688105	诺唯赞	0.04%	0.34	7.76	0.05%	---
81	300783	三只松鼠	0.04%	0.27	7.32	0.05%	---
82	688139	海尔生物	0.04%	0.22	6.72	0.04%	---
83	688075	安旭生物	0.03%	0.14	5.53	0.03%	---
84	000928	中钢国际	0.03%	0.83	5.21	0.03%	---
85	002432	九安医疗	0.03%	0.13	4.74	0.03%	---
86	300987	川网传媒	0.02%	0.23	4.44	0.03%	---
87	301045	天禄科技	0.02%	0.19	4.35	0.03%	---
88	000059	华锦股份	0.02%	0.54	2.91	0.02%	---
89	600642	申能股份	0.02%	0.33	2.84	0.02%	---
90	603871	嘉友国际	0.01%	0.15	1.60	0.01%	---
91	00981	中芯国际	0.00%	0.02	0.89	0.01%	---
92	02039	中集集团	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09633	农夫山泉	7.45%	27.78	865.22	0.01%	15.62 (56.23%)
2	09992	泡泡玛特	7.11%	5.72	826.10	0.00%	5.40 (94.41%)
3	00700	腾讯控股	6.85%	1.73	795.34	0.00%	0.80 (46.13%)
4	000333	美的集团	6.35%	9.39	737.12	0.00%	4.40 (46.86%)
5	688036	传音控股	5.71%	7.31	663.01	0.01%	2.53 (34.56%)
6	00981	中芯国际	5.58%	15.22	647.57	0.00%	新增
7	002602	ST华通	3.80%	68.63	441.29	0.01%	新增
8	01810	小米集团-W	3.57%	9.14	414.99	0.00%	7.80 (85.34%)
9	603979	金诚信	2.41%	7.04	279.49	0.01%	5.25 (74.57%)
10	600690	海尔智家	2.36%	10.04	274.49	0.00%	新增

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09633	农夫山泉	7.45%	27.78	865.22	0.01%	15.62 (56.23%)
2	09992	泡泡玛特	7.11%	5.72	826.10	0.00%	5.40 (94.41%)
3	00700	腾讯控股	6.85%	1.73	795.34	0.00%	0.80 (46.13%)
4	000333	美的集团	6.35%	9.39	737.12	0.00%	4.40 (46.86%)
5	688036	传音控股	5.71%	7.31	663.01	0.01%	2.53 (34.56%)
6	00981	中芯国际	5.58%	15.22	647.57	0.00%	新增
7	002602	ST华通	3.80%	68.63	441.29	0.01%	新增
8	01810	小米集团-W	3.57%	9.14	414.99	0.00%	7.80 (85.34%)
9	603979	金诚信	2.41%	7.04	279.49	0.01%	5.25 (74.57%)
10	600690	海尔智家	2.36%	10.04	274.49	0.00%	新增

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688036	传音控股	9.46%	4.79	454.68	11.19%	-0.84 (-17.52%)
2	09633	农夫山泉	7.95%	12.16	382.30	9.41%	新增
3	000333	美的集团	7.81%	4.99	375.35	9.24%	-0.64 (-12.83%)
4	00700	腾讯控股	7.51%	0.93	360.71	8.88%	-0.36 (-38.72%)
5	600970	中材国际	3.04%	15.40	145.99	3.59%	-6.13 (-39.81%)
6	688608	恒玄科技	2.31%	0.34	110.98	2.73%	新增
7	00525	广深铁路股份	2.26%	54.27	108.55	2.67%	-55.40 (-102.09%)
8	002180	奔图科技	1.91%	3.26	91.83	2.26%	新增
9	01070	TCL电子	1.74%	14.24	83.75	2.06%	新增
10	00921	海信家电	1.71%	3.62	82.33	2.03%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688036	传音控股	9.46%	4.79	454.68	11.19%	-0.84 (-17.52%)
2	09633	农夫山泉	7.95%	12.16	382.30	9.41%	新增
3	000333	美的集团	7.81%	4.99	375.35	9.24%	-0.64 (-12.83%)
4	00700	腾讯控股	7.51%	0.93	360.71	8.88%	-0.36 (-38.72%)
5	600970	中材国际	3.04%	15.40	145.99	3.59%	-6.13 (-39.81%)
6	688608	恒玄科技	2.31%	0.34	110.98	2.73%	新增
7	00525	广深铁路股份	2.26%	54.27	108.55	2.67%	-55.40 (-102.09%)
8	002180	奔图科技	1.91%	3.26	91.83	2.26%	新增
9	01070	TCL电子	1.74%	14.24	83.75	2.06%	新增
10	00921	海信家电	1.71%	3.62	82.33	2.03%	新增
11	01787	山东黄金	1.66%	6.88	79.96	1.97%	---
12	01818	招金矿业	1.50%	7.12	72.23	1.78%	---
13	603619	中曼石油	1.42%	3.52	68.15	1.68%	---
14	000526	学大教育	1.42%	1.62	68.14	1.68%	---
15	603979	金诚信	1.35%	1.79	64.98	1.60%	---
16	02145	上美股份	1.23%	1.83	58.93	1.45%	---
17	02883	中海油田服务	1.11%	8.20	53.46	1.32%	---
18	00941	中国移动	1.11%	0.75	53.20	1.31%	---
19	688256	寒武纪	1.11%	0.08	53.36	1.31%	---
20	00322	康师傅控股	1.08%	5.52	51.78	1.27%	---
21	600309	万华化学	1.08%	0.73	52.09	1.28%	---
22	301525	儒竞科技	0.99%	0.80	47.68	1.17%	---
23	603039	泛微网络	0.97%	0.95	46.55	1.15%	---
24	01810	小米集团-W	0.89%	1.34	42.81	1.05%	---
25	603345	安井食品	0.88%	0.52	42.51	1.05%	---
26	002517	恺英网络	0.84%	2.96	40.29	0.99%	---
27	600600	青岛啤酒	0.81%	0.48	38.84	0.96%	---
28	000938	紫光股份	0.79%	1.36	37.85	0.93%	---
29	01658	邮储银行	0.75%	8.53	36.16	0.89%	---
30	002078	太阳纸业	0.73%	2.35	34.94	0.86%	---
31	688568	中科星图	0.67%	0.63	32.32	0.80%	---
32	600079	ST人福	0.63%	1.30	30.39	0.75%	---
33	002738	中矿资源	0.63%	0.85	30.18	0.74%	---
34	01816	中广核电力	0.61%	11.04	29.13	0.72%	---
35	688190	云路股份	0.55%	0.29	26.42	0.65%	---
36	09992	泡泡玛特	0.55%	0.32	26.57	0.65%	---
37	688087	英科再生	0.54%	0.85	25.78	0.63%	---
38	688620	安凯微	0.53%	2.52	25.36	0.62%	---
39	01766	中国中车	0.53%	5.44	25.25	0.62%	---
40	688279	峰岹科技	0.52%	0.16	24.77	0.61%	---
41	02192	医脉通	0.51%	2.65	24.34	0.60%	---
42	603699	纽威股份	0.51%	1.11	24.61	0.61%	---
43	603170	宝立食品	0.50%	1.57	23.90	0.59%	---
44	000960	锡业股份	0.49%	1.69	23.71	0.58%	---
45	600583	海油工程	0.45%	3.97	21.72	0.53%	---
46	603983	丸美生物	0.40%	0.59	19.03	0.47%	---
47	688210	统联精密	0.39%	0.94	18.69	0.46%	---
48	002955	鸿合科技	0.37%	0.75	17.64	0.43%	---
49	002028	思源电气	0.36%	0.24	17.45	0.43%	---
50	603125	常青科技	0.36%	0.90	17.28	0.43%	---
51	02039	中集集团	0.34%	3.25	16.28	0.40%	---
52	601118	海南橡胶	0.34%	3.01	16.28	0.40%	---
53	603486	科沃斯	0.33%	0.34	15.98	0.39%	---
54	000059	华锦股份	0.32%	3.26	15.62	0.38%	---
55	06865	福莱特玻璃	0.32%	1.50	15.17	0.37%	---
56	000848	承德露露	0.31%	1.67	14.98	0.37%	---
57	688270	ST臻镭	0.31%	0.43	15.01	0.37%	---
58	688105	诺唯赞	0.29%	0.62	13.80	0.34%	---
59	688212	澳华内镜	0.29%	0.35	13.89	0.34%	---
60	600933	爱柯迪	0.25%	0.75	12.22	0.30%	---
61	003006	百亚股份	0.22%	0.45	10.80	0.27%	---
62	601339	百隆东方	0.22%	1.93	10.50	0.26%	---
63	000528	柳工	0.22%	0.88	10.61	0.26%	---
64	301045	天禄科技	0.20%	0.43	9.51	0.23%	---
65	603871	嘉友国际	0.20%	0.49	9.40	0.23%	---
66	603062	麦加芯彩	0.20%	0.27	9.72	0.24%	---
67	300996	普联软件	0.19%	0.51	9.24	0.23%	---
68	600809	山西汾酒	0.19%	0.05	9.21	0.23%	---
69	688012	中微公司	0.18%	0.05	8.63	0.21%	---
70	000921	海信家电	0.17%	0.28	8.09	0.20%	---
71	002430	杭氧股份	0.17%	0.37	8.07	0.20%	---
72	002222	福晶科技	0.17%	0.25	8.10	0.20%	---
73	688188	柏楚电子	0.16%	0.04	7.46	0.18%	---
74	603198	迎驾贡酒	0.13%	0.12	6.47	0.16%	---
75	688696	极米科技	0.13%	0.06	6.09	0.15%	---
76	603061	金海通	0.13%	0.09	6.49	0.16%	---
77	06680	金力永磁	0.13%	0.84	6.08	0.15%	---
78	300627	华测导航	0.13%	0.15	6.27	0.15%	---
79	603518	锦泓集团	0.10%	0.49	4.80	0.12%	---
80	605183	确成股份	0.10%	0.29	4.89	0.12%	---
81	600418	江淮汽车	0.10%	0.13	4.88	0.12%	---
82	301087	可孚医疗	0.10%	0.13	4.60	0.11%	---
83	603209	兴通股份	0.08%	0.25	4.00	0.10%	---
84	600988	赤峰黄金	0.07%	0.22	3.43	0.08%	---
85	002250	联化科技	0.06%	0.51	2.81	0.07%	---
86	000975	山金国际	0.05%	0.15	2.31	0.06%	---
87	688068	热景生物	0.03%	0.02	1.44	0.04%	---
88	688313	仕佳光子	0.03%	0.10	1.64	0.04%	---
89	300119	瑞普生物	0.03%	0.09	1.65	0.04%	---
90	02367	巨子生物	0.00%	0.00	0.20	0.01%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688036	传音控股	9.89%	5.62	607.08	0.01%	1.85 (32.98%)
2	00700	腾讯控股	8.46%	1.30	519.53	0.00%	新增
3	000333	美的集团	6.98%	5.63	428.22	0.00%	1.48 (26.29%)
4	600970	中材国际	4.03%	21.53	247.59	0.01%	-3.41 (-15.84%)
5	01024	快手-W	3.60%	4.47	221.10	0.00%	新增
6	00525	广深铁路股份	3.59%	109.67	220.54	0.08%	54.07 (49.30%)
7	688012	中微公司	3.55%	1.33	218.10	0.00%	0.79 (59.18%)
8	01818	招金矿业	2.87%	14.17	176.05	0.01%	-5.63 (-39.76%)
9	300750	宁德时代	2.59%	0.63	158.69	0.00%	0.41 (65.08%)
10	01787	山东黄金	2.53%	9.85	155.45	0.01%	-5.83 (-59.14%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688036	传音控股	9.89%	5.62	607.08	0.01%	1.85 (32.98%)
2	00700	腾讯控股	8.46%	1.30	519.53	0.00%	新增
3	000333	美的集团	6.98%	5.63	428.22	0.00%	1.48 (26.29%)
4	600970	中材国际	4.03%	21.53	247.59	0.01%	-3.41 (-15.84%)
5	01024	快手-W	3.60%	4.47	221.10	0.00%	新增
6	00525	广深铁路股份	3.59%	109.67	220.54	0.08%	54.07 (49.30%)
7	688012	中微公司	3.55%	1.33	218.10	0.00%	0.79 (59.18%)
8	01818	招金矿业	2.87%	14.17	176.05	0.01%	-5.63 (-39.76%)
9	300750	宁德时代	2.59%	0.63	158.69	0.00%	0.41 (65.08%)
10	01787	山东黄金	2.53%	9.85	155.45	0.01%	-5.83 (-59.14%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	3.01%	4.50	316.24	6.24%	---
2	600970	中材国际	2.86%	24.94	300.78	5.93%	---
3	688036	传音控股	2.75%	3.77	288.56	5.69%	---
4	000333	美的集团	2.55%	4.15	267.68	5.28%	---
5	01818	招金矿业	2.25%	19.80	236.73	4.67%	---
6	01787	山东黄金	2.12%	15.68	222.32	4.39%	---
7	002273	水晶光电	1.86%	11.48	194.93	3.84%	---
8	603345	安井食品	1.70%	2.40	178.47	3.52%	---
9	002078	太阳纸业	1.23%	9.27	129.32	2.55%	---
10	603979	金诚信	1.08%	2.24	113.19	2.23%	---

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	3.01%	4.50	316.24	6.24%	---
2	600970	中材国际	2.86%	24.94	300.78	5.93%	---
3	688036	传音控股	2.75%	3.77	288.56	5.69%	---
4	000333	美的集团	2.55%	4.15	267.68	5.28%	---
5	01818	招金矿业	2.25%	19.80	236.73	4.67%	---
6	01787	山东黄金	2.12%	15.68	222.32	4.39%	---
7	002273	水晶光电	1.86%	11.48	194.93	3.84%	---
8	603345	安井食品	1.70%	2.40	178.47	3.52%	---
9	002078	太阳纸业	1.23%	9.27	129.32	2.55%	---
10	603979	金诚信	1.08%	2.24	113.19	2.23%	---
11	00525	广深铁路股份	1.02%	55.60	107.58	2.12%	---
12	00322	康师傅控股	1.01%	12.40	106.50	2.10%	---
13	02883	中海油田服务	0.93%	14.20	97.20	1.92%	---
14	603871	嘉友国际	0.93%	5.53	97.75	1.93%	---
15	300274	阳光电源	0.91%	1.54	95.77	1.89%	---
16	002001	新和成	0.86%	4.68	89.86	1.77%	---
17	00291	华润啤酒	0.82%	3.60	86.25	1.70%	---
18	688568	中科星图	0.81%	1.78	85.07	1.68%	---
19	688210	统联精密	0.75%	3.55	78.61	1.55%	---
20	000938	紫光股份	0.74%	3.48	77.78	1.53%	---
21	688012	中微公司	0.73%	0.54	76.68	1.51%	---
22	02145	上美股份	0.69%	1.93	72.92	1.44%	---
23	01070	TCL电子	0.64%	11.60	66.91	1.32%	---
24	03800	协鑫科技	0.64%	63.40	67.12	1.32%	---
25	603619	中曼石油	0.60%	2.71	63.47	1.25%	---
26	00696	中国民航信息网络	0.55%	6.90	57.69	1.14%	---
27	01766	中国中车	0.54%	12.40	57.04	1.13%	---
28	002429	兆驰股份	0.53%	11.51	55.36	1.09%	---
29	01658	邮储银行	0.51%	12.90	53.92	1.06%	---
30	002180	奔图科技	0.48%	1.91	50.46	1.00%	---
31	02039	中集集团	0.48%	7.83	50.31	0.99%	---
32	03898	时代电气	0.47%	1.75	49.19	0.97%	---
33	000960	锡业股份	0.46%	3.15	48.79	0.96%	---
34	688105	诺唯赞	0.44%	2.32	46.35	0.91%	---
35	600583	海油工程	0.41%	7.22	42.67	0.84%	---
36	00921	海信家电	0.40%	1.80	42.22	0.83%	---
37	06049	保利物业	0.40%	1.60	42.20	0.83%	---
38	300750	宁德时代	0.38%	0.22	39.61	0.78%	---
39	00839	中教控股	0.38%	9.70	39.93	0.79%	---
40	688382	益方生物	0.37%	5.42	39.15	0.77%	---
41	000528	柳工	0.37%	3.51	39.28	0.77%	---
42	000848	承德露露	0.36%	4.75	37.34	0.74%	---
43	688608	恒玄科技	0.35%	0.25	37.03	0.73%	---
44	601339	百隆东方	0.34%	6.76	35.22	0.69%	---
45	000786	北新建材	0.32%	1.14	33.81	0.67%	---
46	688270	ST臻镭	0.30%	1.21	31.70	0.63%	---
47	06680	金力永磁	0.26%	4.86	27.32	0.54%	---
48	003006	百亚股份	0.26%	1.15	27.25	0.54%	---
49	02669	中海物业	0.24%	6.00	25.63	0.51%	---
50	01513	丽珠医药	0.23%	1.04	24.39	0.48%	---
51	000921	海信家电	0.23%	0.76	24.50	0.48%	---
52	03968	招商银行	0.22%	0.70	22.65	0.45%	---
53	300661	圣邦股份	0.21%	0.27	22.35	0.44%	---
54	00763	中兴通讯	0.21%	1.38	21.76	0.43%	---
55	688087	英科再生	0.19%	0.79	20.38	0.40%	---
56	603727	博迈科	0.19%	1.48	19.48	0.38%	---
57	600933	爱柯迪	0.19%	1.35	19.97	0.39%	---
58	603486	科沃斯	0.19%	0.43	20.29	0.40%	---
59	00168	青岛啤酒股份	0.18%	0.40	19.02	0.38%	---
60	688696	极米科技	0.18%	0.24	18.38	0.36%	---
61	603173	福斯达	0.17%	0.80	17.37	0.34%	---
62	603408	建霖家居	0.16%	1.25	16.49	0.33%	---
63	00688	中国海外发展	0.16%	1.40	17.30	0.34%	---
64	688048	长光华芯	0.15%	0.52	16.22	0.32%	---
65	688700	东威科技	0.15%	0.60	15.69	0.31%	---
66	600519	贵州茅台	0.14%	0.01	14.67	0.29%	---
67	300452	山河药辅	0.14%	1.31	14.88	0.29%	---
68	301035	润丰股份	0.13%	0.30	13.36	0.26%	---
69	300996	普联软件	0.12%	0.85	12.47	0.25%	---
70	02727	上海电气	0.11%	8.60	12.01	0.24%	---
71	600188	兖矿能源	0.11%	0.51	11.59	0.23%	---
72	688498	源杰科技	0.11%	0.08	11.09	0.22%	---
73	605183	确成股份	0.10%	0.71	10.98	0.22%	---
74	600988	赤峰黄金	0.09%	0.57	9.31	0.18%	---
75	000661	长春高新	0.09%	0.10	9.18	0.18%	---
76	002955	鸿合科技	0.08%	0.34	7.95	0.16%	---
77	601668	中国建筑	0.08%	1.53	8.12	0.16%	---
78	600489	中金黄金	0.08%	0.55	8.14	0.16%	---
79	603558	健盛集团	0.08%	0.85	8.46	0.17%	---
80	301367	瑞迈特	0.07%	0.11	6.84	0.13%	---
81	600346	恒力石化	0.07%	0.55	7.67	0.15%	---
82	09690	途虎-W	0.07%	0.35	7.43	0.15%	---
83	000975	山金国际	0.06%	0.37	6.03	0.12%	---
84	002475	立讯精密	0.06%	0.15	5.90	0.12%	---
85	605009	豪悦护理	0.05%	0.13	5.13	0.10%	---
86	601677	明泰铝业	0.05%	0.41	4.74	0.09%	---
87	603100	川仪股份	0.05%	0.23	5.41	0.11%	---
88	002472	双环传动	0.05%	0.24	5.28	0.10%	---
89	300841	康华生物	0.04%	0.09	4.56	0.09%	---
90	605377	华旺科技	0.04%	0.35	4.64	0.09%	---
91	001979	招商蛇口	0.03%	0.40	3.52	0.07%	---
92	002790	瑞尔特	0.02%	0.29	2.62	0.05%	---
93	688266	泽璟制药	0.02%	0.04	2.36	0.05%	---
94	002182	宝武镁业	0.01%	0.10	1.11	0.02%	---
95	603699	纽威股份	0.01%	0.04	0.68	0.01%	---
96	002130	沃尔核材	0.00%	0.02	0.28	0.01%	---

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