国泰金盛回报混合A
(019328)公募混合型
1.5035
-0.18%-0.0027
单位净值 [2025-09-19]
1.5035
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：10.96%
- 最近一季：26.40%
- 最近半年：27.99%
- 今年以来：45.87%
- 最近一年：67.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：50.35%
- 成立日期：2024-02-02
- 基金经理：胡松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.89 | 3.83 | 3.61 | 92.62% | 92.74% | 0.07 | 1.74% | 1.71% | 0.21 | 5.50% | 5.41% | 0.01 | 0.14% | 0.14% |
| 2025-06-30 | 1.86 | 1.79 | 1.62 | 86.41% | 86.88% | 0.03 | 1.80% | 1.74% | 0.19 | 10.61% | 10.24% | 0.02 | 1.18% | 1.14% |
| 2024-12-31 | 0.50 | 0.48 | 0.41 | 80.42% | 81.19% | 0.02 | 5.04% | 4.84% | 0.05 | 11.14% | 10.70% | 0.02 | 3.40% | 3.27% |
| 2024-06-30 | 1.12 | 1.05 | 0.51 | 41.16% | 45.07% | 0.03 | 2.90% | 2.71% | 0.58 | 55.71% | 52.00% | 0.00 | 0.23% | 0.22% |