华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C
(019331)公募股票型ETF联接指数型
1.8979
0.75%+0.0143
单位净值 [2025-09-22]
1.8979
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：13.12%
- 最近一季：56.37%
- 最近半年：45.98%
- 今年以来：61.30%
- 最近一年：125.78%
- 最近两年：85.03%
- 最近三年：---
- 成立以来：89.79%
- 成立日期：2023-09-14
- 基金经理：李茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159738 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF | 93.93% | 0.00 | 3464.09 | 0.00 (0.21%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159738 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF | 94.14% | 0.00 | 2812.98 | 0.00 (-0.43%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159738 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF | 93.71% | 0.00 | 2336.29 | 0.00 (0.66%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159738 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF | 94.37% | 0.00 | 990.22 | 0.00 (-1.37%) | |