华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C

(019331)公募股票型ETF联接指数型
+添加自选
1.9702 -1.08%-0.0216
单位净值 [2026-03-12]
1.9702
累计净值 [2026-03-12]
1.9489 -1.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-3.17%
  • 最近一季：1.45%
  • 最近半年：4.90%
  • 今年以来：1.31%
  • 最近一年：43.06%
  • 最近两年：101.14%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：97.02%
  • 成立日期：2023-09-14
  • 基金经理：李茜
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.18亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.23亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华泰柏瑞基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 2.23 2.14 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.19 8.82% 8.45% 0.02 0.79% 0.75%
2024-12-31 0.37 0.37 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.27% 0.27% 0.02 5.01% 5.63% 0.00 0.79% 0.79%
2024-06-30 0.25 0.25 0.00 0.10% 0.09% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 6.18% 6.69% 0.00 0.01% 0.02%
2023-12-31 0.10 0.10 0.00 0.38% 0.38% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 6.04% 6.73% 0.00 0.58% 0.58%