华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C
(019331)公募股票型ETF联接指数型
1.9544
0.60%+0.0118
单位净值 [2025-12-30]
1.9544
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：5.75%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：50.49%
- 今年以来：95.44%
- 最近一年：61.52%
- 最近两年：104.93%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2023-09-14
- 基金经理：李茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.27% | 0.27% | 0.02 | 5.01% | 5.63% | 0.00 | 0.79% | 0.79% |
| 2024-09-30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.09% | 0.09% | 0.00 | 0.34% | 0.34% | 0.02 | 5.11% | 5.10% | 0.00 | 0.44% | 0.44% |
| 2024-06-30 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.10% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.18% | 6.69% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2024-03-31 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.32% | 0.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.07% | 6.00% | 0.00 | 0.32% | 0.32% |
| 2024-03-30 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.32% | 0.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.07% | 6.00% | 0.00 | 0.32% | 0.32% |
| 2023-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.38% | 0.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.04% | 6.73% | 0.00 | 0.58% | 0.58% |