广发聚源债券(LOF)B

(019344)公募债券型LOF
+添加自选
1.1729 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.2623
累计净值 [2026-03-06]
1.1731 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.25%
  • 最近一季：0.80%
  • 最近半年：0.96%
  • 今年以来：0.64%
  • 最近一年：1.70%
  • 最近两年：6.96%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：9.94%
  • 成立日期：2023-09-06
  • 基金经理：吴迪,张芊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：66.45亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：164.91亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：广发基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.05 2023-12-18