广发聚源债券(LOF)B
(019344)公募债券型LOF
1.1977
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-22]
1.2497
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.51%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：0.17%
- 最近一年：2.19%
- 最近两年：8.75%
- 最近三年：---
- 成立以来：25.39%
- 成立日期：2023-09-06
- 基金经理：吴迪 张芊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：86.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 164.91 | 150.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 164.87 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 146.13 | 144.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 145.01 | 99.23% | 99.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.11 | 0.77% | 0.76% |
| 2024-06-30 | 70.76 | 63.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 70.37 | 99.39% | 99.45% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.38 | 0.60% | 0.54% |
| 2023-12-31 | 66.90 | 54.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 66.89 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |