中信保诚瑞丰6个月混合A
(019349)公募混合型
1.0808
-0.19%-0.0021
单位净值 [2026-04-02]
1.0808
累计净值 [2026-04-02]
1.0787
-0.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.33%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：0.41%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：2.45%
- 最近两年：6.58%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.08%
- 成立日期：2023-11-28
- 基金经理：柳红亮,王颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信保诚基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.02 | 12.24% | 12.88% | 0.10 | 71.38% | 70.86% | 0.02 | 16.27% | 16.15% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2025-06-30 | 0.15 | 0.15 | 0.02 | 15.31% | 15.99% | 0.08 | 50.57% | 50.16% | 0.00 | 2.55% | 2.53% | 0.00 | 0.35% | 0.35% |
| 2024-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.03 | 19.16% | 20.78% | 0.09 | 75.28% | 73.77% | 0.01 | 4.46% | 4.37% | 0.00 | 1.10% | 1.08% |
| 2024-06-30 | 0.72 | 0.66 | 0.13 | 9.77% | 17.45% | 0.53 | 81.39% | 74.46% | 0.03 | 4.84% | 4.43% | 0.03 | 4.00% | 3.66% |