招商远见回报3年定开混合

(019351)公募混合型
+添加自选
1.2079 0.94%+0.0113
单位净值 [2026-04-17]
1.2079
累计净值 [2026-04-17]
1.2193 0.94%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-5.56%
  • 最近一季：-5.30%
  • 最近半年：-1.22%
  • 今年以来：-0.64%
  • 最近一年：7.74%
  • 最近两年：25.59%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：20.79%
  • 成立日期：2023-12-04
  • 基金经理：陆文凯
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.29亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.81亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 9493.30 34.14% 65.28%
采矿业 2110.33 7.59% 14.51%
租赁和商务服务业 1474.00 5.30% 10.14%
农、林、牧、渔业 910.44 3.27% 6.26%
金融业 547.20 1.97% 3.76%
科学研究和技术服务业 3.69 0.01% 0.03%
批发和零售业 2.67 0.01% 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.67 0.01% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 8770.81 33.71% 66.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 1601.08 6.15% 12.14%
批发和零售业 865.38 3.33% 6.56%
交通运输、仓储和邮政业 680.91 2.62% 5.16%
金融业 534.30 2.05% 4.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 369.38 1.42% 2.80%
租赁和商务服务业 365.00 1.40% 2.77%
科学研究和技术服务业 2.84 0.01% 0.02%