招商远见回报3年定开混合
(019351)公募混合型
1.2640
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.2640
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：11.98%
- 最近半年：5.10%
- 今年以来：22.45%
- 最近一年：60.59%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.40%
- 成立日期：2023-12-04
- 基金经理：陆文凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.81 | 2.78 | 2.59 | 92.21% | 92.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 5.77% | 5.71% | 0.06 | 2.02% | 2.00% |
| 2025-06-30 | 2.70 | 2.60 | 2.40 | 88.51% | 88.92% | 0.12 | 4.63% | 4.46% | 0.13 | 5.13% | 4.95% | 0.05 | 1.73% | 1.67% |
| 2024-12-31 | 2.49 | 2.36 | 2.13 | 85.06% | 85.80% | 0.12 | 4.94% | 4.69% | 0.13 | 5.66% | 5.38% | 0.01 | 0.34% | 0.33% |
| 2024-06-30 | 2.10 | 2.08 | 1.81 | 86.30% | 86.39% | 0.10 | 4.82% | 4.79% | 0.17 | 8.20% | 8.14% | 0.01 | 0.68% | 0.68% |