招商精选企业混合A
(019352)公募混合型
1.4770
0.35%+0.0051
单位净值 [2026-04-22]
1.4770
累计净值 [2026-04-22]
1.4822
0.35%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.19%
- 最近一季：-3.50%
- 最近半年：13.93%
- 今年以来：4.85%
- 最近一年：38.17%
- 最近两年：56.30%
- 最近三年：---
- 成立以来：47.70%
- 成立日期：2023-11-17
- 基金经理：滕越
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 91.92% | 92.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.93% | 7.76% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2025-06-30 | 0.48 | 0.47 | 0.41 | 86.91% | 86.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 12.62% | 12.56% | 0.00 | 0.47% | 0.47% |
| 2024-12-31 | 0.71 | 0.69 | 0.58 | 81.49% | 81.90% | 0.04 | 5.70% | 5.57% | 0.09 | 12.75% | 12.47% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 1.36 | 1.36 | 1.20 | 87.56% | 87.59% | 0.10 | 7.09% | 7.07% | 0.07 | 5.32% | 5.31% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |