大成至信回报三年定开放混合

(019363)公募混合型
+添加自选
1.4017 0.65%+0.0091
单位净值 [2026-04-22]
1.4017
累计净值 [2026-04-22]
1.4108 0.65%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.52%
  • 最近一季：1.15%
  • 最近半年：5.11%
  • 今年以来：2.67%
  • 最近一年：11.22%
  • 最近两年：28.67%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：40.17%
  • 成立日期：2023-12-01
  • 基金经理：刘旭
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.55亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.32亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：大成基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 28648.56 46.15% 95.07%
交通运输、仓储和邮政业 1466.47 2.36% 4.87%
采矿业 10.33 0.02% 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.01% 0.01%
批发和零售业 2.67 0.00% 0.01%
科学研究和技术服务业 2.53 0.00% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 21937.46 37.28% 97.02%
交通运输、仓储和邮政业 672.23 1.14% 2.97%
科学研究和技术服务业 1.16 0.00% 0.01%
批发和零售业 0.22 0.00% 0.00%