大成至信回报三年定开放混合
(019363)公募混合型
1.3492
0.33%+0.0045
单位净值 [2025-09-19]
1.3492
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.28%
- 最近一季：3.94%
- 最近半年：2.94%
- 今年以来：10.04%
- 最近一年：24.87%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：34.92%
- 成立日期：2023-12-01
- 基金经理：刘旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.32 | 6.21 | 4.53 | 71.15% | 71.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.79 | 28.83% | 28.32% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 5.93 | 5.89 | 3.96 | 66.52% | 66.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.96 | 33.25% | 33.00% | 0.01 | 0.23% | 0.23% |
| 2024-12-31 | 5.66 | 5.57 | 3.71 | 65.01% | 65.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.95 | 34.98% | 34.42% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 4.93 | 4.91 | 3.15 | 63.65% | 63.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.79 | 36.34% | 36.21% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 4.56 | 4.56 | 0.40 | 8.69% | 8.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.16 | 91.31% | 91.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |