兴全可持续投资三年定开混合
(019384)公募混合型
1.3156
2.02%+0.0326
单位净值 [2026-04-22]
1.6156
累计净值 [2026-04-22]
1.3422
2.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：13.52%
- 最近一季：6.87%
- 最近半年：19.52%
- 今年以来：15.15%
- 最近一年：60.70%
- 最近两年：57.48%
- 最近三年：---
- 成立以来：64.13%
- 成立日期：2023-12-04
- 基金经理：何以广
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.33 | 5.20 | 4.55 | 85.08% | 85.45% | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.67 | 12.82% | 12.50% | 0.11 | 2.05% | 2.00% |
| 2025-06-30 | 4.11 | 4.05 | 3.55 | 86.11% | 86.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 13.30% | 13.10% | 0.02 | 0.59% | 0.58% |
| 2024-12-31 | 3.96 | 3.91 | 3.36 | 84.69% | 84.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 12.22% | 12.04% | 0.12 | 3.09% | 3.05% |
| 2024-06-30 | 3.99 | 3.82 | 3.55 | 88.46% | 88.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 9.42% | 9.02% | 0.08 | 2.12% | 2.04% |