兴证全球可持续投资三年定开混合
(019384)公募混合型
1.3805
0.44%+0.0060
单位净值 [2025-09-19]
1.3805
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：12.01%
- 最近一季：28.61%
- 最近半年：20.44%
- 今年以来：28.95%
- 最近一年：49.19%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：38.05%
- 成立日期：2023-12-04
- 基金经理：何以广
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.33 | 5.20 | 4.55 | 85.08% | 85.45% | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.67 | 12.82% | 12.50% | 0.11 | 2.05% | 2.00% |
| 2025-06-30 | 4.11 | 4.05 | 3.55 | 86.11% | 86.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 13.30% | 13.10% | 0.02 | 0.59% | 0.58% |
| 2024-12-31 | 3.96 | 3.91 | 3.36 | 84.69% | 84.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 12.22% | 12.04% | 0.12 | 3.09% | 3.05% |
| 2024-06-30 | 3.99 | 3.82 | 3.55 | 88.46% | 88.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 9.42% | 9.02% | 0.08 | 2.12% | 2.04% |