光大保德信研究精选混合C
(019390)公募混合型
1.2408
-0.94%-0.0117
单位净值 [2025-09-19]
1.2408
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：14.49%
- 最近一季：35.43%
- 最近半年：28.37%
- 今年以来：36.68%
- 最近一年：42.98%
- 最近两年：6.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：24.08%
- 成立日期：2023-09-13
- 基金经理：唐钰蔚 崔书田
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.71 | 0.70 | 0.63 | 88.97% | 89.05% | 0.05 | 6.46% | 6.41% | 0.02 | 2.96% | 2.94% | 0.01 | 1.61% | 1.60% |
| 2025-06-30 | 0.70 | 0.69 | 0.61 | 87.66% | 87.85% | 0.04 | 5.17% | 5.09% | 0.02 | 3.34% | 3.29% | 0.03 | 3.83% | 3.77% |
| 2024-12-31 | 0.71 | 0.70 | 0.63 | 88.31% | 88.41% | 0.04 | 5.67% | 5.62% | 0.03 | 4.28% | 4.24% | 0.01 | 1.74% | 1.73% |
| 2024-06-30 | 0.81 | 0.80 | 0.66 | 81.41% | 81.58% | 0.05 | 5.66% | 5.61% | 0.05 | 5.78% | 5.73% | 0.02 | 2.10% | 2.08% |
| 2023-12-31 | 1.04 | 1.01 | 0.89 | 85.17% | 85.48% | 0.06 | 6.00% | 5.87% | 0.05 | 4.81% | 4.71% | 0.04 | 4.02% | 3.94% |