招商双债增强债券(LOF)I

(019391)公募债券型
+添加自选
1.6531 -0.06%-0.0010
单位净值 [2026-07-08]
1.6531
累计净值 [2026-07-08]
1.6531 +0.00%
净值估算 [2026-07-09 13:16]
  • 最近一月：1.02%
  • 最近一季：1.85%
  • 最近半年：2.58%
  • 今年以来：2.58%
  • 最近一年：2.59%
  • 最近两年：6.12%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：10.35%
  • 成立日期：2023-09-04
  • 基金经理：刘万锋
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.03亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：72.14亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-081.65311.6531-0.06%
2026-07-071.65411.6541-0.13%
2026-07-061.65621.6562+0.01%
2026-07-031.65601.6560-0.16%
2026-07-021.65861.6586-0.29%
2026-07-011.66341.6634+0.02%
2026-06-301.66311.6631+0.32%
2026-06-291.65781.6578+0.20%
2026-06-261.65451.6545-0.08%
2026-06-251.65581.6558+0.09%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-08

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
招商双债增强债券(LOF)I-0.62%1.02%1.85%2.58%2.59%2.58%
同类型排名6392/7954353/7954445/7954556/79541349/7954671/7954
四分位排名
较差
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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刘万锋 上任时间：2023-09-04

刘万锋先生:中国国籍,经济学硕士。2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗,从事财务管理工作,2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局,任交易员,从事资金管理、流动性组合管理工作,2014年6月加入招商基金管理有限公司,曾任招商鑫悦中短债债券型证券投资基金、招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、招商招益一年定期开放债券型证券投资基金、招商现金增值开放式证券投资基金基 展开∨ 收起∧