招商双债增强债券(LOF)I
(019391)公募债券型LOF
1.6336
0.21%+0.0034
单位净值 [2026-04-22]
1.6336
累计净值 [2026-04-22]
1.6370
0.21%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.33%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：1.66%
- 今年以来：1.37%
- 最近一年：2.08%
- 最近两年：9.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.05%
- 成立日期：2023-09-04
- 基金经理：刘万锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：87.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 87.02 | 72.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 86.77 | 99.66% | 99.71% | 0.23 | 0.32% | 0.27% | 0.02 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 118.84 | 106.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 118.16 | 99.37% | 99.43% | 0.27 | 0.25% | 0.22% | 0.41 | 0.38% | 0.35% |
| 2024-06-30 | 135.15 | 132.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 132.10 | 97.70% | 97.74% | 0.10 | 0.08% | 0.08% | 2.94 | 2.22% | 2.18% |
| 2023-12-31 | 95.48 | 77.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 94.94 | 99.30% | 99.43% | 0.15 | 0.19% | 0.15% | 0.40 | 0.51% | 0.42% |