国投瑞银恒睿添利债券C
(019399)公募债券型
1.0568
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0568
累计净值 [2026-03-06]
1.0569
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.28%
- 最近一年：1.81%
- 最近两年：4.43%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.68%
- 成立日期：2023-12-14
- 基金经理：李达夫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||