国投瑞银恒睿添利债券C

(019399)公募债券型
+添加自选
1.0654 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-09]
1.0654
累计净值 [2026-07-09]
1.0654 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.46%
  • 最近半年：1.07%
  • 今年以来：1.09%
  • 最近一年：1.66%
  • 最近两年：3.92%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.54%
  • 成立日期：2023-12-14
  • 基金经理：李达夫
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.19亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.28亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细