华夏中证全指运输ETF发起式联接A
(019404)公募股票型ETF联接指数型
1.1385
-0.94%-0.0107
单位净值 [2025-12-30]
1.1385
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：1.79%
- 最近一季：1.70%
- 最近半年：2.68%
- 今年以来：13.85%
- 最近一年：0.69%
- 最近两年：18.20%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2023-09-27
- 基金经理：杨斯琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159666 | 华夏中证全指运输ETF | 93.47% | 0.00 | 1492.57 | 0.00 (-0.28%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159666 | 华夏中证全指运输ETF | 93.19% | 0.00 | 1265.67 | 0.00 (-0.31%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159666 | 华夏中证全指运输ETF | 92.88% | 0.00 | 1182.70 | 0.00 (0.13%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159666 | 华夏中证全指运输ETF | 93.01% | 0.00 | 1059.76 | 0.00 (-0.22%) | |