华夏中证全指运输ETF发起式联接A
(019404)公募股票型指数型ETF联接
1.0265
-0.17%-0.0018
单位净值 [2024-06-14]
1.0265
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-3.20%
- 最近一季：3.53%
- 最近半年：5.00%
- 今年以来：6.56%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.65%
- 成立日期：2023-09-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 1.74% | 1.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.21% | 5.71% | 0.00 | 0.26% | 0.26% |