华夏中证全指运输ETF发起式联接A
(019404)公募股票型ETF联接指数型
1.1426
-0.63%-0.0073
单位净值 [2026-04-22]
1.1426
累计净值 [2026-04-22]
1.1354
-0.63%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-1.32%
- 最近半年：-0.24%
- 今年以来：-0.13%
- 最近一年：6.33%
- 最近两年：12.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.26%
- 成立日期：2023-09-27
- 基金经理：杨斯琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.39 | 0.38 | 0.00 | 0.78% | 0.76% | 0.01 | 2.67% | 2.60% | 0.01 | 3.89% | 3.79% | 0.00 | 1.09% | 1.07% |
| 2025-06-30 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 1.55% | 1.49% | 0.01 | 3.78% | 3.63% | 0.01 | 3.19% | 3.06% | 0.00 | 2.10% | 2.02% |
| 2024-12-31 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 1.46% | 1.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.28% | 5.14% | 0.00 | 2.38% | 2.32% |
| 2024-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 1.71% | 1.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.18% | 6.41% | 0.00 | 0.23% | 0.22% |
| 2023-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 1.74% | 1.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.21% | 5.71% | 0.00 | 0.26% | 0.26% |