易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A
(019408)公募权益被动型股票型ETF联接指数型
1.4471
-0.39%-0.0057
单位净值 [2026-08-27]
1.4471
累计净值 [2026-08-27]
1.4461
-0.46%
净值估算(复权) [2026-08-27 15:00]
- 最近一月：2.08%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：-5.98%
- 今年以来：-7.28%
- 最近一年：-9.10%
- 最近两年：27.63%
- 最近三年：---
- 成立以来：44.71%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.4471 | 1.4471 | -0.39% |
| 2026-08-26 | 1.4528 | 1.4528 | +0.90% |
| 2026-08-25 | 1.4399 | 1.4399 | +0.03% |
| 2026-08-24 | 1.4394 | 1.4394 | -1.88% |
| 2026-08-21 | 1.4670 | 1.4670 | +0.86% |
| 2026-08-20 | 1.4545 | 1.4545 | +0.93% |
| 2026-08-19 | 1.4411 | 1.4411 | +0.04% |
| 2026-08-18 | 1.4405 | 1.4405 | +0.33% |
| 2026-08-17 | 1.4357 | 1.4357 | +1.21% |
| 2026-08-14 | 1.4186 | 1.4186 | -0.90% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 —
跟踪标的：中证港股通中国100指数 95% + 活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
业绩分析
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更新日期：2026-08-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | -0.51% | 2.08% | 0.98% | -5.98% | -9.10% | -7.28% |
| 同类型排名 | 5191/6708 | 2384/6708 | 1155/6708 | 3777/6708 | 4387/6708 | 4614/6708 |
| 四分位排名 | 较差 | 良好 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
