易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A
(019408)公募股票型ETF联接指数型
1.6734
0.10%+0.0016
单位净值 [2025-09-19]
1.6734
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：5.41%
- 最近一季：14.50%
- 最近半年：6.17%
- 今年以来：31.36%
- 最近一年：48.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：67.34%
- 成立日期：2024-01-04
- 基金经理：成曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.69 | 0.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.67% | 6.53% | 0.00 | 0.40% | 0.40% |
| 2024-12-31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.97% | 5.86% | 0.00 | 1.23% | 1.21% |
| 2024-06-30 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.60% | 5.55% | 0.00 | 0.82% | 0.82% |