南方港股医药行业混合发起(QDII)C
(019416)公募QDII
1.1628
3.37%+0.0379
单位净值 [2026-06-24]
1.1628
累计净值 [2026-06-24]
1.2020
3.37%
净值估算 [---]
- 最近一月：-7.38%
- 最近一季：-8.31%
- 最近半年：-18.10%
- 今年以来：-15.39%
- 最近一年：-9.92%
- 最近两年：47.10%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.28%
- 成立日期：2023-10-24
- 基金经理：李晓光,叶震南
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.1628 | 1.1628 | +3.37% |
| 2026-06-23 | 1.1249 | 1.1249 | -0.01% |
| 2026-06-22 | 1.1250 | 1.1250 | +0.08% |
| 2026-06-18 | 1.1241 | 1.1241 | +2.09% |
| 2026-06-17 | 1.1011 | 1.1011 | -0.59% |
| 2026-06-16 | 1.1076 | 1.1076 | -1.43% |
| 2026-06-15 | 1.1237 | 1.1237 | -0.07% |
| 2026-06-12 | 1.1245 | 1.1245 | +1.81% |
| 2026-06-11 | 1.1045 | 1.1045 | -0.09% |
| 2026-06-10 | 1.1055 | 1.1055 | +0.67% |
业绩分析
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更新日期：2026-06-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方港股医药行业混合发起(QDII)C | 5.60% | -7.38% | -8.31% | -18.10% | -9.92% | -15.39% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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叶震南 上任时间：2023-10-24
叶震南先生:厦门大学硕士,金融风险管理师(FRM),具有基金从业资格。2018年7月加入南方基金,任国际业务部研究员。2022年3月4日至今,任南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)基金经理助理。 展开∨ 收起∧
李晓光 上任时间：2026-05-18
李晓光先生:中国国籍,清华大学生物学博士,具有基金从业资格。2020年10月至2025年12月就职于中金基金,任权益研究部研究员。2025年12月加入南方基金权益投资部,2026年1月9日至2026年5月18日,任南方医药保健灵活配置混合基金经理助理。2026年5月18日至今任南方港股医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。 展开∨ 收起∧