南方港股医药行业混合发起(QDII)C
(019416)公募QDII
1.6759
0.43%+0.0072
单位净值 [2025-09-18]
1.6759
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：1.34%
- 最近一季：32.67%
- 最近半年：57.49%
- 今年以来：96.08%
- 最近一年：101.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：67.59%
- 成立日期：2023-10-24
- 基金经理：叶震南
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.64 | 0.62 | 0.49 | 76.50% | 77.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 16.63% | 16.02% | 0.02 | 2.70% | 2.60% |
| 2025-06-30 | 0.39 | 0.36 | 0.32 | 81.03% | 82.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.70% | 6.13% | 0.04 | 12.27% | 11.24% |
| 2024-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 86.94% | 87.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 10.74% | 10.32% | 0.00 | 1.21% | 1.16% |
| 2024-06-30 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 88.05% | 88.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.93% | 7.92% | 0.00 | 1.90% | 1.89% |
| 2023-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 88.22% | 88.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 11.63% | 11.60% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |