中欧磐固债券C
(019418)公募债券型
1.1455
0.15%+0.0017
单位净值 [2026-03-06]
1.1455
累计净值 [2026-03-06]
1.1472
0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：1.60%
- 最近半年：1.35%
- 今年以来：1.26%
- 最近一年：5.11%
- 最近两年：11.55%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.55%
- 成立日期：2023-11-02
- 基金经理：华李成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：101.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||