中欧磐固债券C
(019418)公募债券型
1.1426
-0.25%-0.0029
单位净值 [2026-03-09]
1.1426
累计净值 [2026-03-09]
1.1397
-0.25%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.39%
- 最近一季：1.42%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：4.95%
- 最近两年：11.25%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.26%
- 成立日期：2023-11-02
- 基金经理：华李成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：101.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||