国联安价值甄选混合
(019430)公募混合型
1.2956
-0.13%-0.0017
单位净值 [2026-04-22]
1.2956
累计净值 [2026-04-22]
1.2939
-0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.32%
- 最近一季：-4.76%
- 最近半年：3.91%
- 今年以来：3.27%
- 最近一年：23.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：29.56%
- 成立日期：2024-05-14
- 基金经理：邹新进
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联安基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5581.18 | 46.45% | 54.11% |
| 金融业 | 1326.29 | 11.04% | 12.86% |
| 采矿业 | 1123.56 | 9.35% | 10.89% |
| 房地产业 | 751.74 | 6.26% | 7.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 708.08 | 5.89% | 6.86% |
| 批发和零售业 | 295.08 | 2.46% | 2.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 269.44 | 2.24% | 2.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 258.47 | 2.15% | 2.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.32 | 0.01% | 0.01% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4671.87 | 41.90% | 48.76% |
| 房地产业 | 1082.61 | 9.71% | 11.30% |
| 采矿业 | 979.39 | 8.78% | 10.22% |
| 金融业 | 920.18 | 8.25% | 9.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 767.23 | 6.88% | 8.01% |
| 批发和零售业 | 596.29 | 5.35% | 6.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 320.72 | 2.88% | 3.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 216.64 | 1.94% | 2.26% |
| 文化、体育和娱乐业 | 27.09 | 0.24% | 0.28% |