国联安价值甄选混合
(019430)公募权益主动型混合型
| 季报日期: 2026-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4897.64 |
49.76% |
57.85% |
| 金融业 |
1497.82 |
15.22% |
17.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
727.86 |
7.39% |
8.60% |
| 采矿业 |
586.44 |
5.96% |
6.93% |
| 房地产业 |
354.53 |
3.60% |
4.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
208.46 |
2.12% |
2.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
188.13 |
1.91% |
2.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4.99 |
0.05% |
0.06% |
| 季报日期: 2026-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5459.20 |
45.43% |
48.67% |
| 金融业 |
1309.55 |
10.90% |
11.68% |
| 采矿业 |
1120.55 |
9.32% |
9.99% |
| 房地产业 |
787.43 |
6.55% |
7.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
739.30 |
6.15% |
6.59% |
| 批发和零售业 |
291.46 |
2.43% |
2.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
258.68 |
2.15% |
2.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
190.98 |
1.59% |
1.70% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.67 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5581.18 |
46.45% |
54.11% |
| 金融业 |
1326.29 |
11.04% |
12.86% |
| 采矿业 |
1123.56 |
9.35% |
10.89% |
| 房地产业 |
751.74 |
6.26% |
7.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
708.08 |
5.89% |
6.86% |
| 批发和零售业 |
295.08 |
2.46% |
2.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
269.44 |
2.24% |
2.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
258.47 |
2.15% |
2.51% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.32 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2025-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5537.98 |
44.81% |
51.87% |
| 金融业 |
1167.21 |
9.44% |
10.93% |
| 采矿业 |
1119.54 |
9.06% |
10.49% |
| 房地产业 |
1076.34 |
8.71% |
10.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
937.01 |
7.58% |
8.78% |
| 批发和零售业 |
395.74 |
3.20% |
3.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
320.98 |
2.60% |
3.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
120.71 |
0.98% |
1.13% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.61 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4671.87 |
41.90% |
48.76% |
| 房地产业 |
1082.61 |
9.71% |
11.30% |
| 采矿业 |
979.39 |
8.78% |
10.22% |
| 金融业 |
920.18 |
8.25% |
9.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
767.23 |
6.88% |
8.01% |
| 批发和零售业 |
596.29 |
5.35% |
6.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
320.72 |
2.88% |
3.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
216.64 |
1.94% |
2.26% |
| 文化、体育和娱乐业 |
27.09 |
0.24% |
0.28% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4584.50 |
40.79% |
46.54% |
| 采矿业 |
1298.32 |
11.55% |
13.18% |
| 房地产业 |
1096.21 |
9.75% |
11.13% |
| 金融业 |
945.12 |
8.41% |
9.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
756.15 |
6.73% |
7.68% |
| 批发和零售业 |
604.44 |
5.38% |
6.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
311.91 |
2.78% |
3.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
181.41 |
1.61% |
1.84% |
| 文化、体育和娱乐业 |
72.97 |
0.65% |
0.74% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4307.16 |
36.96% |
42.77% |
| 采矿业 |
1469.64 |
12.61% |
14.59% |
| 房地产业 |
1146.43 |
9.84% |
11.38% |
| 金融业 |
1065.86 |
9.15% |
10.58% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
733.44 |
6.29% |
7.28% |
| 批发和零售业 |
718.09 |
6.16% |
7.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
336.88 |
2.89% |
3.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
194.40 |
1.67% |
1.93% |
| 文化、体育和娱乐业 |
98.33 |
0.84% |
0.98% |
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8046.68 |
34.99% |
44.04% |
| 采矿业 |
2485.99 |
10.81% |
13.60% |
| 房地产业 |
2350.95 |
10.22% |
12.87% |
| 金融业 |
1735.76 |
7.55% |
9.50% |
| 批发和零售业 |
1259.82 |
5.48% |
6.89% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
998.73 |
4.34% |
5.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
968.38 |
4.21% |
5.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
260.98 |
1.13% |
1.43% |
| 文化、体育和娱乐业 |
165.99 |
0.72% |
0.91% |