国联安价值甄选混合
(019430)公募混合型
1.2352
-0.87%-0.0108
单位净值 [2025-09-22]
1.2352
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：1.45%
- 最近一季：15.10%
- 最近半年：9.50%
- 今年以来：14.00%
- 最近一年：37.09%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.52%
- 成立日期：2024-05-14
- 基金经理：邹新进
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.21 | 1.20 | 1.13 | 93.47% | 93.50% | 0.03 | 2.77% | 2.76% | 0.04 | 3.09% | 3.07% | 0.01 | 0.67% | 0.67% |
| 2025-06-30 | 1.12 | 1.11 | 1.05 | 93.46% | 93.50% | 0.03 | 2.97% | 2.95% | 0.04 | 3.15% | 3.13% | 0.00 | 0.42% | 0.42% |
| 2024-12-31 | 1.18 | 1.17 | 1.09 | 92.91% | 92.98% | 0.04 | 3.05% | 3.02% | 0.03 | 2.93% | 2.90% | 0.01 | 1.11% | 1.10% |