汇添富短债债券D
(019446)公募债券型
1.1682
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1792
累计净值 [2026-06-05]
1.1681
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：1.48%
- 最近两年：3.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.49%
- 成立日期：2023-09-06
- 基金经理：刘宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-06-11 |
| 2 | 0.01 | 2023-12-18 |