汇添富短债债券D
(019446)公募债券型
1.1550
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.1660
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：1.71%
- 最近两年：3.86%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.11%
- 成立日期：2023-09-06
- 基金经理：刘宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 20.78 | 19.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.63 | 99.27% | 99.30% | 0.10 | 0.50% | 0.48% | 0.05 | 0.23% | 0.22% |
| 2024-12-31 | 33.16 | 33.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 31.86 | 96.05% | 96.06% | 0.02 | 0.06% | 0.06% | 0.72 | 2.18% | 2.18% |
| 2024-06-30 | 80.28 | 66.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 80.20 | 99.88% | 99.90% | 0.05 | 0.08% | 0.07% | 0.02 | 0.04% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 37.74 | 31.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 37.50 | 99.22% | 99.36% | 0.04 | 0.13% | 0.11% | 0.20 | 0.65% | 0.53% |