中欧聚瑞债券D
(019474)公募固收增强型债券型- 最近一月：0.27%
- 最近一季：-0.79%
- 最近半年：-0.45%
- 今年以来：-0.18%
- 最近一年：0.24%
- 最近两年：1.86%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.34%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
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- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
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- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.0654 | 1.1301 | -0.04% |
| 2026-08-21 | 1.0658 | 1.1305 | -0.03% |
| 2026-08-20 | 1.0661 | 1.1308 | +0.03% |
| 2026-08-19 | 1.0658 | 1.1305 | -0.25% |
| 2026-08-18 | 1.0685 | 1.1332 | -0.05% |
| 2026-08-17 | 1.0690 | 1.1337 | +0.22% |
| 2026-08-14 | 1.0667 | 1.1314 | -0.01% |
| 2026-08-13 | 1.0668 | 1.1315 | -0.10% |
| 2026-08-12 | 1.0679 | 1.1326 | -0.06% |
| 2026-08-11 | 1.0685 | 1.1332 | -0.15% |
更新日期：2026-08-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧聚瑞债券D | -0.34% | 0.27% | -0.79% | -0.45% | 0.24% | -0.18% |
| 同类型排名 | 6064/8020 | 2316/8020 | 6377/8020 | 6321/8020 | 6430/8020 | 6684/8020 |
| 四分位排名 | 较差 | 良好 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
雷志强 上任时间：2025-08-13
雷志强先生:中国,硕士学位,特许金融分析师(CFA),注册会计师(CPA)。历任交通银行股份有限公司总行资产负债管理部高级定价管理经理(2011.07-2016.05),兴业基金管理有限公司固定收益投资部货币与利率团队副总监、基金经理(2016.06-2024.01)。2024年1月加入中欧基金管理有限公司,现任固收投决会委员/利率组组长/指数组组长/基金经理。2025年8月13日担任中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中欧中 展开∨ 收起∧
李波 上任时间：2026-02-09
李波先生:中国国籍,研究生学历、博士学位,历任海通证券股份有限公司研究所固定收益分析师(2017.6-2020.4)。2020年04月加入中欧基金管理有限公司,历任研究员,现任基金经理/基金经理助理。2023年11月10日起任中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金、中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日起任中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金、中欧添益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。现任中欧融享增益 展开∨ 收起∧
袁田 上任时间：2026-07-29
袁田女士:中国国籍,研究生学历、硕士学位。历任上海光大证券资产管理有限公司信用研究员(2017.7-2020.8)。2020年8月加入中欧基金管理有限公司,历任研究员、投资经理助理,现任基金经理/基金经理助理。2025年09月03日担任中欧汇利债券型证券投资基金、中欧瑾尚混合型证券投资基金基金经理。2026年3月16日担任中欧丰利债券型证券投资基金基金经理。2026年7月29日起担任中欧聚瑞债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧