中欧聚瑞债券D
(019474)公募债券型
1.0704
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1351
累计净值 [2026-03-10]
1.0705
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：-0.57%
- 最近两年：-1.57%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.70%
- 成立日期：2023-09-09
- 基金经理：雷志强,苏佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细