中欧聚瑞债券D
(019474)公募债券型
1.0750
0.06%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.1397
累计净值 [2026-04-22]
1.0756
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：1.32%
- 最近两年：3.95%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.30%
- 成立日期：2023-09-09
- 基金经理：雷志强,苏佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-06-12 |
| 2 | 0.05 | 2025-02-26 |