金元顺安沣泉债券C
(019486)公募债券型
1.1078
-0.12%-0.0013
单位净值 [2025-09-19]
1.1078
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.01%
- 最近一季：5.64%
- 最近半年：4.19%
- 今年以来：8.51%
- 最近一年：24.14%
- 最近两年：7.93%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.78%
- 成立日期：2023-09-14
- 基金经理：张海东 苏利华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金元顺安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4484.15 | 10.00% | 72.84% |
| 采矿业 | 659.65 | 1.47% | 10.72% |
| 金融业 | 228.39 | 0.51% | 3.71% |
| 建筑业 | 227.62 | 0.51% | 3.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 223.72 | 0.50% | 3.63% |
| 批发和零售业 | 115.43 | 0.26% | 1.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 106.05 | 0.24% | 1.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63.50 | 0.14% | 1.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47.30 | 0.11% | 0.77% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4368.16 | 11.34% | 72.89% |
| 金融业 | 542.73 | 1.41% | 9.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 263.18 | 0.68% | 4.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 234.68 | 0.61% | 3.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 229.02 | 0.59% | 3.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 105.80 | 0.27% | 1.77% |
| 批发和零售业 | 104.96 | 0.27% | 1.75% |
| 采矿业 | 77.01 | 0.20% | 1.29% |
| 建筑业 | 67.39 | 0.17% | 1.12% |