金元顺安沣泉债券C
(019486)公募债券型
1.1078
-0.12%-0.0013
单位净值 [2025-09-19]
1.1078
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.01%
- 最近一季：5.64%
- 最近半年：4.19%
- 今年以来：8.51%
- 最近一年：24.14%
- 最近两年：7.93%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.78%
- 成立日期：2023-09-14
- 基金经理：张海东 苏利华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金元顺安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 9.15 | 9.07 | 1.71 | 17.90% | 18.67% | 7.34 | 80.95% | 80.19% | 0.05 | 0.58% | 0.57% | 0.05 | 0.57% | 0.57% |
| 2025-06-30 | 4.54 | 4.48 | 0.62 | 12.54% | 13.56% | 3.72 | 82.87% | 81.89% | 0.09 | 1.92% | 1.90% | 0.12 | 2.67% | 2.65% |
| 2024-12-31 | 2.74 | 2.38 | 0.37 | 15.43% | 13.38% | 1.95 | 66.62% | 71.06% | 0.43 | 17.94% | 15.55% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 2.34 | 2.16 | 0.32 | 6.04% | 13.49% | 1.96 | 90.81% | 83.61% | 0.07 | 3.11% | 2.87% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 6.06 | 5.56 | 0.73 | 13.18% | 12.10% | 4.64 | 74.59% | 76.67% | 0.48 | 8.62% | 7.92% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |