兴全创新优势混合A
(019498)公募混合型
1.9716
0.62%+0.0122
单位净值 [2026-04-22]
1.9716
累计净值 [2026-04-22]
1.9838
0.62%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.02%
- 最近一季：5.91%
- 最近半年：16.77%
- 今年以来：16.27%
- 最近一年：59.32%
- 最近两年：96.88%
- 最近三年：---
- 成立以来：97.16%
- 成立日期：2024-03-26
- 基金经理：邹欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.75亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.96 | 2.93 | 2.53 | 85.33% | 85.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 13.25% | 13.13% | 0.04 | 1.42% | 1.41% |
| 2025-06-30 | 1.56 | 1.38 | 1.29 | 79.91% | 82.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 19.08% | 16.80% | 0.01 | 1.01% | 0.89% |
| 2024-12-31 | 0.60 | 0.56 | 0.48 | 78.78% | 80.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 21.20% | 19.80% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 1.06 | 1.06 | 0.45 | 41.64% | 41.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.62 | 58.36% | 58.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |