交银荣鑫灵活配置混合C

(019514)公募混合型
+添加自选
2.8628 1.80%+0.0505
单位净值 [2026-04-22]
2.8628
累计净值 [2026-04-22]
2.9143 1.80%
净值估算 [---]
  • 最近一月：9.56%
  • 最近一季：0.33%
  • 最近半年：8.29%
  • 今年以来：-0.21%
  • 最近一年：110.01%
  • 最近两年：126.67%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：123.83%
  • 成立日期：2023-09-15
  • 基金经理：余李平
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.11亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：8.80亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：交银施罗德基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 60585.44 71.41% 79.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 13393.89 15.79% 17.51%
批发和零售业 2438.52 2.87% 3.19%
采矿业 42.68 0.05% 0.06%
科学研究和技术服务业 35.18 0.04% 0.05%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 14244.98 78.07% 85.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 1484.16 8.13% 8.89%
文化、体育和娱乐业 958.37 5.25% 5.74%
租赁和商务服务业 1.99 0.01% 0.01%