交银荣鑫灵活配置混合C
(019514)公募混合型
2.8628
1.80%+0.0505
单位净值 [2026-04-22]
2.8628
累计净值 [2026-04-22]
2.9143
1.80%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.56%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：8.29%
- 今年以来：-0.21%
- 最近一年：110.01%
- 最近两年：126.67%
- 最近三年：---
- 成立以来：123.83%
- 成立日期：2023-09-15
- 基金经理：余李平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||