路博迈中国绿色债券
(019520)公募债券型
1.0332
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-10]
1.0332
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:0.43%
- 最近一季:1.37%
- 最近半年:2.94%
- 今年以来:2.14%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:3.32%
- 成立日期:2023-09-26
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:路博迈
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-10 | 1.0332 | 1.0332 | 0.00% |
2024-05-09 | 1.0332 | 1.0332 | -0.03% |
2024-05-08 | 1.0335 | 1.0335 | 0.05% |
2024-05-07 | 1.0330 | 1.0330 | 0.11% |
2024-05-06 | 1.0319 | 1.0319 | 0.08% |
2024-04-30 | 1.0311 | 1.0311 | 0.07% |
2024-04-29 | 1.0304 | 1.0304 | -0.19% |
2024-04-26 | 1.0324 | 1.0324 | -0.14% |
2024-04-25 | 1.0338 | 1.0338 | -0.03% |
2024-04-24 | 1.0341 | 1.0341 | -0.13% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-10
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
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路博迈中国绿色债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.23% | 3.75% | 11.25% | 3.33% | -4.88% | 6.54% |
深证成指 | -1.08% | 4.01% | 11.08% | -3.16% | -13.19% | 2.46% |
沪深300 | 0.19% | 4.58% | 9.60% | 2.38% | -8.17% | 7.33% |
股票型 | -0.32% | 4.27% | 8.76% | -0.38% | -6.62% | 2.95% |
混合型 | -0.12% | 3.22% | 8.60% | -0.59% | -5.93% | 1.91% |
债券型 | 0.07% | 0.34% | 1.33% | 1.95% | 2.64% | 1.68% |
FOF | 0.03% | 3.99% | 4.43% | -11.87% | -19.07% | -5.61% |
QDII | 2.48% | 10.58% | 18.64% | 5.73% | 0.49% | 9.15% |
另类投资 | 0.58% | -1.83% | 8.17% | 9.35% | 12.05% | 8.23% |
ETF | -0.14% | 4.72% | 9.20% | -1.44% | -6.12% | 2.06% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
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暂无数据 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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