路博迈中国绿色债券
(019520)公募债券型
1.0332
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单位净值 [2024-05-10]
1.0332
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.37%
- 最近半年：2.94%
- 今年以来：2.14%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.32%
- 成立日期：2023-09-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：路博迈
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 11.76 | 10.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.74 | 89.88% | 91.30% | 1.02 | 10.12% | 8.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |