国新国证鑫和利率债A
(019537)公募债券型
0.9991
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-04-30]
0.9991
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.09%
- 成立日期：2024-02-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国新国证
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 0.9991 | 0.9991 | 0.02% |
| 2024-04-29 | 0.9989 | 0.9989 | -0.21% |
| 2024-04-26 | 1.0010 | 1.0010 | -0.22% |
| 2024-04-25 | 1.0032 | 1.0032 | 0.04% |
| 2024-04-24 | 1.0028 | 1.0028 | -0.21% |
| 2024-04-23 | 1.0049 | 1.0049 | 0.08% |
| 2024-04-22 | 1.0041 | 1.0041 | 0.08% |
| 2024-04-19 | 1.0033 | 1.0033 | 0.04% |
| 2024-04-18 | 1.0029 | 1.0029 | 0.08% |
| 2024-04-17 | 1.0021 | 1.0021 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国新国证鑫和利率债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
| 深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
| 沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-03-06 | 国新国证基金管理有限公司关于国新国证鑫和利率债债券型证券投资基金开展网上直销和直销柜台费率优惠的公告 |
| 2024-03-04 | 国新国证鑫和利率债债券型证券投资基金基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告 |
| 2024-02-29 | 国新国证鑫和利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-02-27 | 国新国证基金管理有限公司关于国新国证鑫和利率债债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2024-01-30 | 国新国证基金管理有限公司国新国证鑫和利率债债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2024-01-30 | 国新国证鑫和利率债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-01-30 | 国新国证基金管理有限公司国新国证鑫和利率债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-01-30 | 国新国证鑫和利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2024-01-30 | 国新国证鑫和利率债债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2024-01-30 | 国新国证基金管理有限公司国新国证鑫和利率债债券型证券投资基金基金份额发售公告 |